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全球油价大涨,巴菲特又重拾了两年前清仓的石油股。

本周五,美国证券交易委员会的一份新文件显示,巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司增持了西方石油公司股份,目前持有股份达到1.13亿股,价值53亿美元

在伯克希尔哈撒韦持有的1.13亿股中,仅有2900多万股为普通股,剩余8300多万股以认股权证形式存在,执行价格为59.624美元。

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股东信中早有端倪,连续3天扫货

事实上在2月公布的巴菲特股东信中也透露出了一丝信号,巴菲特在其前15大重仓股的脚注部分,写道:其他***包括对西方石油公司100亿美元的投资,包括优先股和购买普通股的认股权证,这一组合现在价值107亿美元。认股权证(Warrant)是指在限定的时间内以约定的价格购买一定数量的证券的证明。

西方石油公司成立于1920年,是美国跨国公司,综合性石油垄断企业,公司总部在洛杉矶。主要经营石油和天然气、化学产品、煤炭和农业等方面的业务。

本周五,西方石油公司上涨18%,本周上涨45%,收盘价为56.15美元。

随着俄乌争端的爆发,全球油价一路走高,目前已飙升至115美元以上,巴菲特也因此觉察这个机会,大举买入石油公司股票。

目前其投资组合中超过6100万股股票是在周三,周四和周五购买的,价格从47.07美元到56.45美元不等。但根据伯克希尔哈撒韦最新的13F文件,截至2021年12月31日,该公司没有持有西方石油公司的股票。

目前尚不知晓剩余的股票是在何时买入,因为伯克希尔哈撒韦持有西方石油公司的所有权尚不满10%,监管不要求披露。

不过,尽管这些认股权证没有被行使,但出于向证交会提交申请的目的,这些认股权证必须被计算在内,从技术上讲,伯克希尔哈撒韦持有的股份将超过17%。

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09年就持有,2020年卖出,如今再次拾回

伯克希尔哈撒韦获得的这些权证来自于2019年向西方石油公司提供的100亿美元贷款,帮助其以380亿美元收购阿纳达科公司。

这笔贷款以伯克希尔哈撒韦购买优先股的形式发放,要求西方石油公司每年支付8%的股息。也就是每个季度2亿美元。

当时巴菲特提到之所以进行这次投资,是因为看好Permina盆地。他说,美国当时原油日产量1200万桶石油,其中400万桶来自Permina盆地。这令人难以置信。

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当被问及,为什么伯克希尔不直接购买阿纳达科公司时,巴菲特说,因为他不是原油行业的专家。

此外,巴菲特还对CNBC表示,他是在押注油价将长期上涨。

不过后来,巴菲特押注的油价在2020年初因新冠疫情爆发而表现不佳。在那年的股东大会上,巴菲特说:

“如果你是西方石油股东或任何一家石油生产公司的股东,在油价走向方面你和我都犯了一个错误。”

为了节省现金,西方石油公司以股票的形式向伯克希尔哈撒韦支付了第一和第二季度的贷款,后者分别获得了1730万股和1160万股股票。

但截至2020年6月30日和9月30日,伯克希尔哈撒韦的13F文件中根本没有列出任何西方石油公司的股票,这表明,在石油市场的暴跌中,该公司出售了所购买的1900万股股票,以及作为股息收到的近2900万股股票。

而现在,随着油价再次走强,巴菲特的投资组合中又出现了石油公司的名字。

以往选择在股市低洼时投资,这次巴菲特选择在西方石油公司上涨时出手,背后透露了什么信号呢?

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巴菲特的能源投资

巴菲特的原油投资之路不是从西方石油公司开始的,早在2002年巴菲特就投资了中石油,近年来也在不断加码能源投资。以下是见闻君整理的相关部分内容。

最早,在2002年和2003年,伯克希尔以4.88亿美元的价格买入中国石油1.3%的股份,平均价格约1.62港元每股,总市值约370亿;在2007年时,中国石油的市值已高达2750亿美元,巴菲特在其年底A股上市前清仓,以40亿美元将其卖出,平均卖出价格折约11.7港元,这让伯克希尔撒韦公司大赚35亿美元。

他的下一笔大采购,2008年购买的康菲石油使得伯克希尔哈撒韦公司最终失利几十亿美元。

在2009年致股东的信中,巴菲特坦承他犯了一个严重的投资错误:“在油价和天然气价格接近最高点时,我购买了大量的康菲石油公司股票。我没能预计到2008年下半年能源价格的戏剧性下跌,我仍然认为未来石油价格会比现在的40―50美元/桶高得多。但是到目前为止我错得离谱。即使石油价格回升,我选择购买的时机也让伯克希尔消耗了数十亿美元。”

除了投资石油公司外,巴菲特也投资了一些能源项目。

2020年5月,巴菲特投资的美国“双子座太阳能”项目(Gemini Solar)获批安装。该项目耗资10亿美元、装机容量690兆瓦,建成后将成为美国最大、全球第八大光伏发电项目。

2020年7月5日,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦能源公司在其官网宣布,斥资40亿美元收购美国市值第二大电力公司道明尼能源的天然气业务资产,并承担该公司57亿美元的债务,这笔交易价值接近100亿美元。

今年1月下旬,巴菲特的伯克希尔・哈撒韦旗下能源子公司MidAmerican Energy在一份声明中表示,计划斥资39亿美元(当时人民币约247亿元)在爱荷华州建设可再生能源项目,如果该项目获得批准,建设将于2024年底完成。它也可能是美国有史以来最大的风力发电项目。

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